İçeriğe geç
Webtegre Ön Muhasebe

Kasa ve banka takip programı

Webtegre Ön Muhasebe'nin kasa takip programında nakit kasalarınızı ve banka hesaplarınızı ayrı ayrı izlersiniz. Her kasa ve hesap için ekstre ve günlük rapor alır, masraflarınızı fişle kaydedersiniz.

14 gün ücretsiz deneyin 0551 980 3393
Birden çok kasa, üç para birimi ekranı

Birden çok kasa, üç para birimi

TL, dolar ve euro için ayrı kasalar açarsınız. Kasaya giriş ve çıkışları kaydeder, kasalar arasında ve kasayla banka arasında virman yaparsınız.

  • Kasa ekstresi
  • Kasa günlük raporu
  • Virman yetkisi ayrı bir izinle verilir

Kasa

  • Birden çok kasa: TRY, USD, EUR
  • Elle kasa hareketi
  • Kasa ekstresi
  • Kasalar arası virman
  • Kasa ile banka arasında virman
  • Kasa günlük raporu

Banka hesapları

Vadesiz, vadeli, kredi, POS ve yatırım hesaplarınızı tanımlarsınız. Havale, EFT, POS, faiz, masraf, komisyon ve kredi hareketlerini elle girersiniz.

  • Hesaplar arası virman
  • Banka ekstresi ve günlük rapor
  • Yanlış girilen hareketi silme
Banka hesapları ekranı

Masraf fişi

Kırtasiye, yakıt, kargo gibi giderleri kategoriye göre satır satır fişe yazarsınız. Ödemenin nakit, banka ya da kredi kartıyla yapıldığını seçer, belgeyi dosya olarak eklersiniz.

  • Hazır masraf kategorileri, isterseniz yenileri
  • Fişi onaylama ve iptal
  • Masraf fişi cari hareketini oluşturur
Masraf fişi ekranı

Nakit akış raporu

Ay ay kasa ve bankaya giren ve çıkan parayı, net farkı ve bugünkü kasa ve banka bakiyesini gösterir.

  • Kasa ve banka bakiyeleri gösterge panelinde
  • PDF ve Excel'de açılan CSV
  • Kasa ve banka ekstresi raporları
Nakit akış raporu ekranı

Hızlı İşlem sihirbazı

Önce tahsilat mı ödeme mi yapacağınızı, sonra nakit, banka, çek, senet ya da makbuz seçersiniz; ilgili ekran açılır.

  • Kasa ve banka hareketi
  • Çek ve senet girişi
  • Tahsilat ve ödeme makbuzu

Kasa ve Banka: bütün özellikler

Kasa

  • Birden çok kasa: TRY, USD, EUR
  • Elle kasa hareketi
  • Kasa ekstresi
  • Kasalar arası virman
  • Kasa ile banka arasında virman
  • Kasa günlük raporu

Banka

  • Hesap tipleri: vadesiz, vadeli, kredi, POS, yatırım
  • Elle banka hareketi: havale/EFT, POS, faiz, masraf, komisyon, vergi, kredi kullanımı ve ödemesi
  • Hareket silme
  • Hesaplar arası virman
  • Banka ekstresi
  • Banka günlük raporu

Masraf fişi

  • Hazır masraf kategorileri (kırtasiye, yemek, ulaşım ve yakıt, kargo, ofis, temizlik, bakım, temsil) ve yeni kategori
  • Satırlı masraf fişi
  • Ödeme şekli: nakit, banka ya da kredi kartı
  • Fiş onayı ve iptali
  • Belge eki yükleme

Hızlı İşlem

  • Tahsilat ya da ödeme yönü, ardından nakit, banka, çek, senet ya da makbuz seçimiyle ilgili ekrana geçiş

Raporlar

  • Nakit akış raporu: aylara göre kasa ve banka girişleri, çıkışları ve net fark
  • Kasa ekstresi ve banka ekstresi raporları
  • Kasa ve banka bakiyesi gösterge panelinde

Sık sorulanlar

Cevabını bulamadığınız soru için bizi arayın.

0551 980 3393
Banka hesabım programa kendiliğinden bağlanıyor mu?
Hayır. Banka hareketlerini elle girersiniz; banka ekstre dosyası içe aktarılmaz.
Gelir gider takip programı olarak kullanabilir miyim?
Evet. Giderlerinizi masraf fişiyle, satışlarınızı faturayla kaydedersiniz. Nakit akış raporu ay ay giren ve çıkan parayı gösterir.
Dövizli kasa açabilir miyim?
Evet. TL, dolar ve euro için ayrı kasalar açarsınız.
Kredi kartıyla yaptığım masrafı nasıl girerim?
Masraf fişinde ödeme şekli olarak kredi kartını seçersiniz. Fişe faturanın ya da fişin dosyasını ekleyebilirsiniz.
Kasa günlük raporu neyi gösterir?
Seçtiğiniz güne ait kasa hareketlerini ve her kasanın o günkü özetini gösterir. Banka hesapları için de günlük rapor vardır.

Birlikte kullanılan modüller

İşletmenizin hesabını bugün toparlayın

14 gün ücretsiz deneyin, kayıtta kart bilgisi istenmez. Kurulumda takıldığınız yerde bizi arayın.

Ücretsiz deneyin 0551 980 3393